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ISHARES V PLC

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.49 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪595.35 M‬USD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.3%
発行済株式
‪113.70 M‬
経費率
0.55%

ISHARES V PLCについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2011年9月16日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
S&P Commodity Producers Gold
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B6R52036

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
原料
ニッチ
金採掘
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
非エネルギー鉱物
株式99.65%
非エネルギー鉱物99.43%
流通サービス0.21%
債券・キャッシュ・その他0.35%
現金0.24%
ミューチュアル・ファンド0.11%
その他0.00%
企業0.00%
地域別構成
11%69%6%6%6%
北米69.06%
オセアニア11.48%
アフリカ6.76%
ヨーロッパ6.44%
アジア6.25%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ISGPFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Minerals99.43%の銘柄とDistribution Services0.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ISGPFの上位構成銘柄はAgnico Eagle Mines LimitedNewmont Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の10.26%と10.21%を占めています。
ISGPFの運用資産残高 (AUM) は‪5.49 B‬ USDです。 この1ヶ月で0.87%増加しました。
ISGPFのファンドフローは‪595.35 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ISGPFには保有者への配当はありません。
ISGPFiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2011年9月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ISGPFの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
ISGPFS&P Commodity Producers Goldに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISGPFは株式に投資します。
ISGPFの価格はこの1ヶ月で7.72%上昇し、 年間パフォーマンスは147.69%の増加を見せています。 価格動向についてはISGPFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが31.59%増加しました。 1年間で146.21%増加しました。
ISGPFはプレミアム(0.32%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。