主要統計
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INについて
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設立日
2006年9月29日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府83.34%
企業16.28%
地方0.33%
現金0.06%
株式の地域的内訳
北米99.80%
アジア0.15%
ヨーロッパ0.05%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ISHXFは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで83.34%の銘柄とCorporateで16.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ISHXFの上位構成銘柄はCanada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035とCanada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の2.13%と1.87%を占めています。
ISHXFの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前月は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 0.78%の減少を見せています。
はい、ISHXFは配当利回り3.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.04 USDでした。 配当は月1回支払われます。
ISHXFはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2006年9月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ISHXFのエクスペンスレシオは0.13%で、これはファンドの運用に投資額の0.13%を支払う必要があることを意味しています。
ISHXFはFTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISHXFは債券に投資します。
ISHXFはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。