BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETFについて
ホームページ
設定日
2007年5月14日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別コード
3
ISIN CA46430F1099
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
産業サービス
株式99.89%
金融33.74%
非エネルギー鉱物20.58%
産業サービス12.19%
エネルギー鉱物6.60%
商業サービス5.99%
交通・輸送5.79%
小売業5.61%
公益事業2.74%
素材産業1.50%
電子テクノロジー1.35%
テクノロジーサービス1.20%
通信1.00%
消費者サービス0.90%
非耐久消費財0.48%
その他0.22%
債券・キャッシュ・その他0.11%
現金0.11%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ISJSFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで33.74%の銘柄とNon-Energy Mineralsで20.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ISJSFの上位構成銘柄はRoyal Bank of CanadaとShopify, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.81%と5.99%を占めています。
ISJSFの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 65.99%の減少を見せています。
はい、ISJSFは配当利回り1.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ISJSFはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2007年5月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ISJSFの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
ISJSFはJantzi Social Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISJSFは株式に投資します。
ISJSFはプレミアム（6.71%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。