IShares VII PLCについて
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設定日
2015年6月30日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BWZN1T31
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.35%
金融24.64%
電子テクノロジー14.87%
生産財製造9.98%
非耐久消費財8.93%
公益事業6.60%
ヘルスケアテクノロジー5.83%
テクノロジーサービス4.86%
素材産業3.29%
耐久消費財3.25%
通信3.22%
エネルギー鉱物3.16%
産業サービス2.21%
交通・輸送1.90%
小売業1.88%
商業サービス1.40%
非エネルギー鉱物1.12%
ヘルスケアサービス0.46%
消費者サービス0.38%
流通サービス0.38%
債券・キャッシュ・その他1.65%
ミューチュアル・ファンド1.04%
現金0.43%
UNIT0.18%
その他0.00%
地域別構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ISVPFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.64%の銘柄とElectronic Technologyで14.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ISVPFの上位構成銘柄はASML Holding NVとSiemens Aktiengesellschaftであり、それぞれポートフォリオ全体の6.95%と2.96%を占めています。
いいえ、ISVPFには保有者への配当はありません。
ISVPFはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2015年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ISVPFの経費率は0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
ISVPFはMSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variantに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISVPFは株式に投資します。
ISVPFの価格はこの1ヶ月で4.11%上昇し、 年間パフォーマンスは19.39%の増加を見せています。 価格動向についてはISVPFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.48%増加しました。 1年間で21.08%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.48%増加しました。 1年間で21.08%増加しました。
ISVPFはプレミアム(0.84%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。