IShares VII PLCIShares VII PLCIShares VII PLC

IShares VII PLC

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪268.28 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.8%
発行済株式
‪19.50 M‬
経費率
0.38%

IShares VII PLCについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2015年6月30日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BWZN1T31

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
電子テクノロジー
株式98.35%
金融24.64%
電子テクノロジー14.87%
生産財製造9.98%
非耐久消費財8.93%
公益事業6.60%
ヘルスケアテクノロジー5.83%
テクノロジーサービス4.86%
素材産業3.29%
耐久消費財3.25%
通信3.22%
エネルギー鉱物3.16%
産業サービス2.21%
交通・輸送1.90%
小売業1.88%
商業サービス1.40%
非エネルギー鉱物1.12%
ヘルスケアサービス0.46%
消費者サービス0.38%
流通サービス0.38%
債券・キャッシュ・その他1.65%
ミューチュアル・ファンド1.04%
現金0.43%
UNIT0.18%
その他0.00%
地域別構成
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ISVPFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance24.64%の銘柄とElectronic Technology14.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ISVPFの上位構成銘柄はASML Holding NVSiemens Aktiengesellschaftであり、それぞれポートフォリオ全体の6.95%と2.96%を占めています。
いいえ、ISVPFには保有者への配当はありません。
ISVPFiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2015年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ISVPFの経費率は0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
ISVPFMSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variantに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISVPFは株式に投資します。
ISVPFの価格はこの1ヶ月で4.11%上昇し、 年間パフォーマンスは19.39%の増加を見せています。 価格動向についてはISVPFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.48%増加しました。 1年間で21.08%増加しました。
ISVPFはプレミアム(0.84%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。