ISHARESについて
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設定日
2018年8月31日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BDDRHB81
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.68%
現金0.17%
ミューチュアル・ファンド0.15%
地域別構成
北米99.85%
ヨーロッパ0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ITBDFの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028とUnited States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の2.05%と1.64%を占めています。
いいえ、ITBDFには保有者への配当はありません。
ITBDFはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2018年8月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ITBDFの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
ITBDFはICE BofA US Treasury (1-3 Y)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ITBDFは債券に投資します。
ITBDFはプレミアム（0.22%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。