Invesco Markets II plcについて
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設定日
2019年1月11日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BF2FNQ44
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府100.22%
現金−0.22%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IUTBFの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030とUnited States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032であり、それぞれポートフォリオ全体の2.13%と2.08%を占めています。
IUTBFの直近の配当金額は0.39 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.39 USDの配当を支払い、 1.01%の減少を見せています。
はい、IUTBFは配当利回り4.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.39 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IUTBFはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2019年1月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IUTBFの経費率は0.06%で、これはファンドの運用に投資額の0.06%を支払う必要があることを意味しています。
IUTBFはBloomberg US Treasury (3-7 Y)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IUTBFは債券に投資します。
IUTBFはプレミアム（0.17%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。