Invesco Markets II plcについて
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設定日
2018年6月20日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BFZPF322
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業100.10%
現金−0.10%
地域別構成
ヨーロッパ89.99%
アジア6.49%
オセアニア3.52%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
いいえ、IVATFには保有者への配当はありません。
IVATFはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2018年6月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IVATFの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
IVATFはMarkit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IVATFは債券に投資します。
IVATFの価格はこの1ヶ月で1.57%上昇し、 年間パフォーマンスは9.38%の増加を見せています。 価格動向についてはIVATFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.87%増加しました。 1年間で9.98%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.60%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.87%増加しました。 1年間で9.98%増加しました。
IVATFはプレミアム（0.09%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。