MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪531.21 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
1.87%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.5%
発行済普通株式総数
‪30.18 M‬
エクスペンスレシオ
0.07%

MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFについて


発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
設立日
2016年7月12日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
バニラ
地域
英国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.00%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


LLXXFの上位構成銘柄はGovernment of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の7.34%と6.62%を占めています。
LLXXFの直近の配当金額は0.42 USDです。 その前年は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 31.44%の増加を見せています。
はい、LLXXFは配当利回り1.87%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月13日) の金額は0.42 USDでした。 配当は年1回支払われます。
LLXXFAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2016年7月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LLXXFのエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
LLXXFFTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LLXXFは債券に投資します。
LLXXFはプレミアム(0.54%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。