主要統計
MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFについて
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設立日
2016年7月12日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LLXXFの上位構成銘柄はGovernment of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028とUK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026であり、それぞれポートフォリオ全体の7.68%と7.07%を占めています。
LLXXFの直近の配当金額は0.42 USDです。 その前年は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 31.44%の増加を見せています。
はい、LLXXFは配当利回り1.87%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月13日) の金額は0.42 USDでした。 配当は年1回支払われます。
LLXXFはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2016年7月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LLXXFのエクスペンスレシオは0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
LLXXFはFTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LLXXFは債券に投資します。
LLXXFはプレミアム（0.54%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。