AMOVA ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAVについて
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設定日
2001年12月20日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Amova Asset Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN JP3039100007
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式99.66%
金融19.35%
生産財製造17.07%
耐久消費財9.40%
電子テクノロジー9.19%
素材産業6.27%
流通サービス5.89%
ヘルスケアテクノロジー5.70%
非耐久消費財4.03%
小売業3.89%
テクノロジーサービス3.78%
通信3.72%
交通・輸送2.83%
産業サービス1.71%
非エネルギー鉱物1.66%
消費者サービス1.55%
公益事業1.55%
商業サービス1.15%
エネルギー鉱物0.87%
ヘルスケアサービス0.04%
債券・キャッシュ・その他0.34%
Futures0.34%
現金0.00%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NKOUFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで19.35%の銘柄とProducer Manufacturingで17.07%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
NKOUFの上位構成銘柄はToyota Motor Corp.とMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.70%と3.44%を占めています。
NKOUFの直近の配当金額は0.48 USDです。 その前年は、 発行体は0.35 USDの配当を支払い、 26.09%の増加を見せています。
はい、NKOUFは配当利回り1.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月15日) の金額は0.48 USDでした。 配当は年1回支払われます。
NKOUFはAmovaのブランドのもとSumitomo Mitsui Trust Group, Inc.が発行しています。 ETFは2001年12月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NKOUFの経費率は0.14%で、これはファンドの運用に投資額の0.14%を支払う必要があることを意味しています。
NKOUFはTOPIXに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NKOUFは株式に投資します。
NKOUFはプレミアム（0.44%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。