SSGA SPDR ETFS Europe I PLCについて
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設定日
2011年5月13日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B466KX20
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
株式99.76%
電子テクノロジー36.79%
金融18.04%
テクノロジーサービス9.41%
小売業5.60%
生産財製造5.18%
耐久消費財3.76%
ヘルスケアテクノロジー3.01%
非エネルギー鉱物3.01%
エネルギー鉱物2.71%
非耐久消費財2.45%
公益事業1.62%
通信1.53%
素材産業1.50%
交通・輸送1.32%
消費者サービス1.30%
産業サービス0.94%
流通サービス0.59%
商業サービス0.57%
ヘルスケアサービス0.41%
その他0.03%
債券・キャッシュ・その他0.24%
現金0.22%
その他0.02%
地域別構成
アジア98.84%
ヨーロッパ1.02%
北米0.09%
オセアニア0.04%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SSGAFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで36.79%の銘柄とFinanceで18.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
SSGAFの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とSamsung Electronics Co., Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の16.35%と6.42%を占めています。
いいえ、SSGAFには保有者への配当はありません。
SSGAFはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2011年5月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SSGAFの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
SSGAFはMSCI EM Asiaに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SSGAFは株式に投資します。
SSGAFはプレミアム（0.73%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。