SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLCについて
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設定日
2014年10月14日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BNH72088
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業97.60%
現金2.13%
その他0.27%
地域別構成
北米55.91%
アジア27.68%
ヨーロッパ15.57%
オセアニア0.83%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
THRGFの上位構成銘柄はSK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030とWestern Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の3.80%と3.65%を占めています。
THRGFの直近の配当金額は0.21 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 8.08%の増加を見せています。
はい、THRGFは配当利回り0.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.21 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
THRGFはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2014年10月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
THRGFの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
THRGFはRefinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
THRGFは債券に投資します。
THRGFの価格はこの1ヶ月で5.54%上昇し、 年間パフォーマンスは36.57%の増加を見せています。 価格動向についてはTHRGFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.16%増加しました。 1年間で27.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.16%増加しました。 1年間で27.70%増加しました。
THRGFはプレミアム（1.04%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。