主要統計
Vanguard Funds PLCについて
設立日
2019年9月24日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.98%
金融38.08%
電子テクノロジー15.92%
非エネルギー鉱物8.51%
製造加工4.92%
ヘルステクノロジー4.69%
小売業4.29%
テクノロジーサービス3.53%
交通・輸送3.49%
耐久消費財2.71%
公益事業2.27%
エネルギー鉱物2.21%
消費者サービス1.97%
非耐久消費財1.89%
通信1.36%
素材産業1.06%
商業サービス0.98%
工業サービス0.85%
医療サービス0.66%
流通サービス0.39%
その他0.22%
債券、キャッシュ、その他0.02%
企業0.02%
その他0.00%
株式の地域的内訳
アジア53.75%
オセアニア45.20%
北米0.66%
ヨーロッパ0.39%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VFPAFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで38.08%の銘柄とElectronic Technologyで15.92%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
VFPAFの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.とCommonwealth Bank of Australiaであり、それぞれポートフォリオ全体の8.12%と5.36%を占めています。
いいえ、VFPAFには保有者への配当はありません。
VFPAFはVanguardのブランドのもとThe Vanguard Group, Inc.が発行しています。 ETFは2019年9月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VFPAFのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
VFPAFはFTSE All-World Developed Asia Pacific x JPに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VFPAFは株式に投資します。
VFPAFの価格はこの1ヶ月で2.73%上昇し、 年間パフォーマンスは19.91%の増加を見せています。 価格動向についてはVFPAFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.25%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.94%増加しました。 1年間で17.41%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.25%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.94%増加しました。 1年間で17.41%増加しました。
VFPAFはプレミアム(0.50%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。