主要統計
Vanguard Funds PLCについて
設立日
2019年7月23日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
株式99.06%
金融24.27%
ヘルステクノロジー13.02%
非耐久消費財11.00%
電子テクノロジー8.84%
製造加工8.43%
テクノロジーサービス4.84%
エネルギー鉱物4.37%
公益事業4.31%
耐久消費財3.36%
素材産業2.80%
商業サービス2.60%
通信2.51%
非エネルギー鉱物2.08%
小売業1.71%
交通・輸送1.30%
工業サービス1.17%
消費者サービス1.03%
流通サービス0.75%
その他0.43%
医療サービス0.26%
債券、キャッシュ、その他0.94%
Temporary0.84%
UNIT0.08%
その他0.02%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ99.92%
北米0.08%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VNGLFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.27%の銘柄とHealth Technologyで13.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
VNGLFの上位構成銘柄はASML Holding NVとSAP SEであり、それぞれポートフォリオ全体の2.29%と2.18%を占めています。
VNGLFの運用資産残高 (AUM) は2.05 B USDです。 この1ヶ月で3.75%増加しました。
VNGLFのファンドフローは784.70 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、VNGLFには保有者への配当はありません。
VNGLFはVanguardのブランドのもとThe Vanguard Group, Inc.が発行しています。 ETFは2019年7月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VNGLFのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
VNGLFはFTSE Developed Europe Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VNGLFは株式に投資します。
VNGLFの価格はこの1ヶ月で0.26%上昇し、 年間パフォーマンスは16.19%の増加を見せています。 価格動向についてはVNGLFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.57%増加しました。 1年間で17.26%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.39%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.57%増加しました。 1年間で17.26%増加しました。
VNGLFはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。