Xtrackers IIについて
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設定日
2007年5月25日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
識別コード
2
ISIN LU0290358497
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府75.25%
企業23.80%
現金0.94%
その他0.01%
地域別構成
ヨーロッパ92.94%
北米5.88%
オセアニア0.95%
アジア0.24%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XTKSFは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで75.25%の銘柄とCorporateで23.80%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
XTKSFの上位構成銘柄はBelgium 3.5% 22-JUN-2055とFrance 3.0% 25-NOV-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の2.27%と1.57%を占めています。
いいえ、XTKSFには保有者への配当はありません。
XTKSFはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2007年5月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XTKSFの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
XTKSFはDeutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XTKSFは債券に投資します。
XTKSFはプレミアム（4.95%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。