主要統計
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFについて
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設立日
2017年4月18日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.39%
現金0.42%
ミューチュアル・ファンド0.11%
企業0.08%
株式の地域的内訳
北米49.30%
ヨーロッパ37.39%
アジア11.33%
オセアニア1.58%
中東0.39%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XTRXFは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.39%の銘柄とCorporateで0.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XTRXFの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035とUnited States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の0.43%と0.43%を占めています。
XTRXFの運用資産残高 (AUM) は371.18 M USDです。 この1ヶ月で0.08%増加しました。
XTRXFのファンドフローは8.93 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、XTRXFには保有者への配当はありません。
XTRXFはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2017年4月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XTRXFのエクスペンスレシオは0.28%で、これはファンドの運用に投資額の0.28%を支払う必要があることを意味しています。
XTRXFはFTSE WGBI - Developed Markets (EUR)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XTRXFは債券に投資します。
XTRXFの価格はこの1ヶ月で−0.50%下落し、 年間パフォーマンスは0.93%の増加を見せています。 価格動向についてはXTRXFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.85%増加しました。 1年間で1.42%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.85%増加しました。 1年間で1.42%増加しました。
XTRXFはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。