Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪371.18 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪8.93 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
‪28.24 M‬
エクスペンスレシオ
0.28%

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFについて


ブランド
Xtrackers
ホームページ
設立日
2017年4月18日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
先進国市場
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.39%
現金0.42%
ミューチュアル・ファンド0.11%
企業0.08%
株式の地域的内訳
1%49%37%0.4%11%
北米49.30%
ヨーロッパ37.39%
アジア11.33%
オセアニア1.58%
中東0.39%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XTRXFは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernment99.39%の銘柄とCorporate0.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XTRXFの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の0.43%と0.43%を占めています。
XTRXFの運用資産残高 (AUM) は‪371.18 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.08%増加しました。
XTRXFのファンドフローは‪8.93 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、XTRXFには保有者への配当はありません。
XTRXFXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2017年4月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XTRXFのエクスペンスレシオは0.28%で、これはファンドの運用に投資額の0.28%を支払う必要があることを意味しています。
XTRXFFTSE WGBI - Developed Markets (EUR)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XTRXFは債券に投資します。
XTRXFの価格はこの1ヶ月で−0.50%下落し、 年間パフォーマンスは0.93%の増加を見せています。 価格動向についてはXTRXFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.85%増加しました。 1年間で1.42%増加しました。
XTRXFはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。