First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.について
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設立日
2013年1月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
First Metro Asset Management, Inc.
ISIN
PHY4255C1000
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
現金
株式33.78%
金融29.92%
公益事業2.02%
非耐久消費財1.09%
エネルギー鉱物0.75%
債券、キャッシュ、その他66.22%
現金66.22%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
いいえ、FMETFには保有者への配当はありません。
FMETFはFirst MetroのブランドのもとFirst Metro Asset Management, Inc.が発行しています。 ETFは2013年1月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FMETFのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
FMETFはPhilippines PSE PSEiに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FMETFはキャッシュに投資します。
FMETFの価格はこの1ヶ月で−2.63%下落し、 年間パフォーマンスは−16.11%の減少を見せています。 価格動向についてはFMETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.90%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.11%減少しました。 1年間で−10.45%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.90%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.11%減少しました。 1年間で−10.45%減少しました。
FMETFはプレミアム(0.90%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。