UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- Distribution

UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- Distribution

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪10.05 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−649.90 K‬CAD
配当利回り (予測値)
1.74%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.5%
発行済株式
‪343.78 K‬
経費率
0.39%

UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- Distributionについて


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設定日
2014年10月2日
形態
ルクセンブルク SICAV
指数連動
MSCI Canada Index - CAD
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
識別子
2
ISINLU1107559962

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
カナダ
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月16日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
非エネルギー鉱物
株式99.91%
金融38.78%
非エネルギー鉱物15.28%
産業サービス8.68%
商業サービス7.48%
エネルギー鉱物6.89%
小売業5.15%
交通・輸送4.53%
テクノロジーサービス4.38%
公益事業2.56%
電子テクノロジー1.70%
素材産業1.39%
消費者サービス0.79%
通信0.78%
非耐久消費財0.67%
生産財製造0.51%
流通サービス0.35%
債券・キャッシュ・その他0.09%
現金0.09%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CANUKD.CADは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance38.78%の銘柄とNon-Energy Minerals15.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CANUKD.CADの上位構成銘柄はRoyal Bank of CanadaShopify, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の8.40%と7.16%を占めています。
CANUKD.CADの直近の配当金額は0.25 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.27 CADの配当を支払い、 9.29%の減少を見せています。
CANUKD.CADの運用資産残高 (AUM) は‪10.05 M‬ CADです。 この1ヶ月で3.43%増加しました。
CANUKD.CADのファンドフローは‪−374.48 K‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CANUKD.CADは配当利回り1.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.25 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
CANUKD.CADUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2014年10月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CANUKD.CADの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
CANUKD.CADMSCI Canada Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CANUKD.CADは株式に投資します。
CANUKD.CADの価格はこの1ヶ月で6.04%上昇し、 年間パフォーマンスは23.76%の増加を見せています。 価格動向についてはCANUKD.CADのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.40%増加しました。 1年間で26.75%増加しました。
CANUKD.CADはプレミアム(0.47%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。