主要統計
UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- Distributionについて
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設定日
2014年10月2日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
識別子
2
ISINLU1107559962
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
株式99.91%
金融38.78%
非エネルギー鉱物15.28%
産業サービス8.68%
商業サービス7.48%
エネルギー鉱物6.89%
小売業5.15%
交通・輸送4.53%
テクノロジーサービス4.38%
公益事業2.56%
電子テクノロジー1.70%
素材産業1.39%
消費者サービス0.79%
通信0.78%
非耐久消費財0.67%
生産財製造0.51%
流通サービス0.35%
債券・キャッシュ・その他0.09%
現金0.09%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CANUKD.CADは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで38.78%の銘柄とNon-Energy Mineralsで15.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CANUKD.CADの上位構成銘柄はRoyal Bank of CanadaとShopify, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の8.40%と7.16%を占めています。
CANUKD.CADの直近の配当金額は0.25 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.27 CADの配当を支払い、 9.29%の減少を見せています。
CANUKD.CADの運用資産残高 (AUM) は10.05 M CADです。 この1ヶ月で3.43%増加しました。
CANUKD.CADのファンドフローは−374.48 K CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CANUKD.CADは配当利回り1.74%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.25 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
CANUKD.CADはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2014年10月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CANUKD.CADの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
CANUKD.CADはMSCI Canada Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CANUKD.CADは株式に投資します。
CANUKD.CADの価格はこの1ヶ月で6.04%上昇し、 年間パフォーマンスは23.76%の増加を見せています。 価格動向についてはCANUKD.CADのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.40%増加しました。 1年間で26.75%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.40%増加しました。 1年間で26.75%増加しました。
CANUKD.CADはプレミアム(0.47%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。