主要統計
UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF disについて
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設定日
2023年3月31日
形態
スイス CISA
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別コード
2
ISIN CH1244681594
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
非耐久消費財
株式111.76%
金融40.98%
ヘルスケアテクノロジー30.04%
非耐久消費財12.28%
通信6.17%
商業サービス5.83%
交通・輸送3.30%
流通サービス0.79%
産業サービス0.40%
小売業0.21%
債券・キャッシュ・その他−11.76%
現金−11.76%
地域別構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CHDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで45.80%の銘柄とHealth Technologyで33.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
CHDIVの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の17.17%と16.41%を占めています。
CHDIVの直近の配当金額は0.27 CHFです。 その前年は、 発行体は0.03 CHFの配当を支払い、 88.89%の増加を見せています。
CHDIVの運用資産残高 (AUM) は54.79 M CHFです。 この1ヶ月で16.83%増加しました。
CHDIVのファンドフローは23.97 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CHDIVは配当利回り1.92%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月9日) の金額は0.30 CHFでした。 配当は年1回支払われます。
CHDIVはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2023年3月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CHDIVの経費率は0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
CHDIVはMSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHDIVは株式に投資します。
CHDIVの価格はこの1ヶ月で3.95%上昇し、 年間パフォーマンスは3.39%の増加を見せています。 価格動向についてはCHDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.37%増加しました。 1年間で6.46%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.92%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.37%増加しました。 1年間で6.46%増加しました。
CHDIVはプレミアム(0.34%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。