主要統計
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisationについて
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設定日
2021年2月26日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
識別子
2
ISIN LU2250132763
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
株式99.97%
ヘルスケアテクノロジー35.76%
金融24.86%
非耐久消費財12.42%
生産財製造9.72%
素材産業4.05%
産業サービス3.24%
商業サービス2.92%
通信2.46%
電子テクノロジー1.67%
交通・輸送1.31%
流通サービス0.74%
耐久消費財0.73%
小売業0.08%
債券・キャッシュ・その他0.03%
現金0.03%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CHSRIIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで35.76%の銘柄とFinanceで24.86%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
CHSRIIの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とUBS Group AGであり、それぞれポートフォリオ全体の6.01%と5.95%を占めています。
CHSRIIの運用資産残高 (AUM) は222.72 M CHFです。 この1ヶ月で1.85%増加しました。
CHSRIIのファンドフローは22.83 M CHF（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CHSRIIには保有者への配当はありません。
CHSRIIはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2021年2月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CHSRIIの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
CHSRIIはMSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHSRIIは株式に投資します。
CHSRIIの価格はこの1ヶ月で0.46%上昇し、 年間パフォーマンスは4.91%の増加を見せています。 価格動向についてはCHSRIIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.69%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.89%増加しました。 1年間で4.31%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.69%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.89%増加しました。 1年間で4.31%増加しました。
CHSRIIはプレミアム（0.48%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。