Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EURについて
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設定日
2025年2月10日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別子
2
ISIN IE000Y2JPPS4
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
Securitized
債券・キャッシュ・その他100.00%
Securitized100.66%
企業2.45%
現金−3.11%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CLOAは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで100.66%の銘柄とCorporateで2.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
いいえ、CLOAには保有者への配当はありません。
CLOAはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2025年2月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CLOAの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
CLOAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CLOAは債券に投資します。
CLOAの価格はこの1ヶ月で−0.01%下落し、 年間パフォーマンスは2.17%の増加を見せています。 価格動向についてはCLOAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%上昇し、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.29%増加しました。 1年間で−0.27%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%上昇し、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.29%増加しました。 1年間で−0.27%減少しました。
CLOAはプレミアム（0.67%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。