主要統計
iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)について
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設立日
2009年6月2日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.10%
企業0.85%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSBGE7.EURは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.10%の銘柄とCorporateで0.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
CSBGE7.EURの上位構成銘柄はFrance 2.75% 25-FEB-2029とFrance 0.75% 25-NOV-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の3.48%と3.48%を占めています。
CSBGE7.EURの運用資産残高 (AUM) は947.97 M EURです。 この1ヶ月で2.30%増加しました。
CSBGE7.EURのファンドフローは27.72 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CSBGE7.EURには保有者への配当はありません。
CSBGE7.EURはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2009年6月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CSBGE7.EURのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
CSBGE7.EURはBloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSBGE7.EURは債券に投資します。
CSBGE7.EURの価格はこの1ヶ月で0.05%上昇し、 年間パフォーマンスは2.77%の増加を見せています。 価格動向についてはCSBGE7.EURのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.56%増加しました。 1年間で3.10%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.56%増加しました。 1年間で3.10%増加しました。
CSBGE7.EURはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。