主要統計
iShares SLI(R) ETF (CH)について
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設定日
2007年6月29日
形態
スイス CISA
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Schweiz AG
識別子
2
ISINCH0031768937
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
株式98.71%
ヘルスケアテクノロジー33.11%
金融23.81%
非耐久消費財12.82%
生産財製造8.83%
非エネルギー鉱物6.65%
耐久消費財5.33%
素材産業2.69%
商業サービス1.53%
電子テクノロジー1.47%
通信1.47%
交通・輸送1.00%
債券・キャッシュ・その他1.29%
Futures1.06%
現金0.22%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSSLIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで33.11%の銘柄とFinanceで23.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
CSSLIの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とUBS Group AGであり、それぞれポートフォリオ全体の10.15%と9.33%を占めています。
CSSLIの直近の配当金額は0.70 CHFです。 その前に、 発行体は0.72 CHFの配当を支払い、 2.86%の減少を見せています。
CSSLIの運用資産残高 (AUM) は695.39 M CHFです。 この1ヶ月で5.51%減少しました。
CSSLIのファンドフローは27.23 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CSSLIは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月17日) の金額は1.42 CHFでした。
CSSLIはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2007年6月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CSSLIの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
CSSLIはSwitzerland SLIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSSLIは株式に投資します。
CSSLIの価格はこの1ヶ月で2.08%上昇し、 年間パフォーマンスは9.89%の増加を見せています。 価格動向についてはCSSLIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.20%増加しました。 1年間で11.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.20%増加しました。 1年間で11.09%増加しました。
CSSLIはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。