主要統計
iShares SMI(R) ETF (CH)について
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設定日
1999年10月6日
形態
スイス CISA
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Schweiz AG
識別子
2
ISIN CH0008899764
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
株式98.65%
ヘルスケアテクノロジー37.06%
金融20.90%
非耐久消費財16.11%
生産財製造8.52%
耐久消費財6.74%
非エネルギー鉱物4.71%
素材産業1.90%
通信1.07%
電子テクノロジー0.93%
交通・輸送0.70%
債券・キャッシュ・その他1.35%
Futures1.13%
現金0.22%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSSMIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで37.06%の銘柄とFinanceで20.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
CSSMIの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の16.58%と15.45%を占めています。
CSSMIの直近の配当金額は0.32 CHFです。 その前に、 発行体は0.22 CHFの配当を支払い、 31.25%の増加を見せています。
CSSMIの運用資産残高 (AUM) は2.36 B CHFです。 この1ヶ月で3.31%増加しました。
CSSMIのファンドフローは158.09 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CSSMIは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月17日) の金額は0.54 CHFでした。
CSSMIはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは1999年10月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CSSMIの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
CSSMIはSwitzerland SMIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSSMIは株式に投資します。
CSSMIの価格はこの1ヶ月で4.10%上昇し、 年間パフォーマンスは12.78%の増加を見せています。 価格動向についてはCSSMIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.35%増加しました。 1年間で14.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.76%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.35%増加しました。 1年間で14.66%増加しました。
CSSMIはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。