主要統計
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURについて
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設立日
2021年1月21日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府88.87%
企業10.38%
その他0.76%
株式の地域的内訳
ラテンアメリカ33.60%
ヨーロッパ20.55%
中東17.68%
アジア13.45%
北米7.61%
アフリカ7.11%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EMBH.EURは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで88.87%の銘柄とCorporateで10.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはLatin Americaにあります。
EMBH.EURの上位構成銘柄はGovernment of Argentina 4.125% 09-JUL-2035とGovernment of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035であり、それぞれポートフォリオ全体の0.93%と0.78%を占めています。
いいえ、EMBH.EURには保有者への配当はありません。
EMBH.EURはBNP ParibasのブランドのもとBNP Paribas SAが発行しています。 ETFは2021年1月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EMBH.EURのエクスペンスレシオは0.26%で、これはファンドの運用に投資額の0.26%を支払う必要があることを意味しています。
EMBH.EURはJPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedgedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EMBH.EURは債券に投資します。
EMBH.EURはプレミアム（0.86%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。