主要統計
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USDについて
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設立日
2011年5月13日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.45%
現金0.67%
その他−0.12%
株式の地域的内訳
アジア56.77%
ヨーロッパ14.45%
ラテンアメリカ11.28%
北米8.84%
アフリカ5.33%
中東3.34%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EMDLの直近の配当金額は1.13 CHFです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.25 CHFの配当を支払い、 9.78%の減少を見せています。
EMDLの運用資産残高 (AUM) は1.12 B CHFです。 この1ヶ月で1.53%減少しました。
EMDLのファンドフローは−82.61 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EMDLは配当利回り4.73%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月18日) の金額は1.13 CHFでした。 配当は半年に1回支払われます。
EMDLはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2011年5月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EMDLのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
EMDLはBloomberg EM Local Currency Liquid Governmentに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EMDLは債券に投資します。
EMDLの価格はこの1ヶ月で0.67%上昇し、 年間パフォーマンスは−4.43%の減少を見せています。 価格動向についてはEMDLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.13%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.05%増加しました。 1年間で0.44%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.13%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.05%増加しました。 1年間で0.44%増加しました。
EMDLはプレミアム(0.39%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。