主要統計
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITSについて
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設立日
2014年11月12日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府79.48%
企業19.78%
現金0.51%
地方0.23%
株式の地域的内訳
アジア30.64%
中東26.92%
ヨーロッパ16.62%
ラテンアメリカ11.63%
北米8.19%
アフリカ5.83%
オセアニア0.16%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EMH5は債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで79.48%の銘柄とCorporateで19.78%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
EMH5の上位構成銘柄はGovernment of Argentina 0.75% 09-JUL-2030とGovernment of Turkey 9.875% 15-JAN-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の2.16%と1.42%を占めています。
EMH5の直近の配当金額は0.55 CHFです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.59 CHFの配当を支払い、 8.50%の減少を見せています。
はい、EMH5は配当利回り4.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月18日) の金額は0.55 CHFでした。 配当は半年に1回支払われます。
EMH5はSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2014年11月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EMH5のエクスペンスレシオは0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
EMH5はICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EMH5は債券に投資します。
EMH5はプレミアム（0.14%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。