主要統計
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distributionについて
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設立日
2015年11月24日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
非耐久消費財
電子テクノロジー
株式98.57%
金融24.80%
テクノロジーサービス15.57%
非耐久消費財12.12%
電子テクノロジー10.47%
製造加工9.84%
ヘルステクノロジー7.19%
素材産業4.43%
工業サービス3.97%
商業サービス3.00%
通信2.59%
小売業2.53%
公益事業1.01%
交通・輸送0.60%
流通サービス0.44%
債券、キャッシュ、その他1.43%
UNIT0.76%
Temporary0.70%
現金0.03%
その他−0.06%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EUSRTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.80%の銘柄とTechnology Servicesで15.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EUSRTの上位構成銘柄はASML Holding NVとProsus N.V. Class Nであり、それぞれポートフォリオ全体の6.33%と5.31%を占めています。
EUSRTの直近の配当金額は0.35 CHFです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.05 CHFの配当を支払い、 84.25%の増加を見せています。
EUSRTの運用資産残高 (AUM) は23.16 M CHFです。 この1ヶ月で3.31%増加しました。
EUSRTのファンドフローは983.51 K CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EUSRTは配当利回り1.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.35 CHFでした。 配当は半年に1回支払われます。
EUSRTはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2015年11月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EUSRTのエクスペンスレシオは0.23%で、これはファンドの運用に投資額の0.23%を支払う必要があることを意味しています。
EUSRTはMSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHFに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EUSRTは株式に投資します。
EUSRTの価格はこの1ヶ月で1.19%上昇し、 年間パフォーマンスは4.45%の増加を見せています。 価格動向についてはEUSRTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.64%上昇し、 この1ヶ月で−0.64%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.13%増加しました。 1年間で7.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.64%上昇し、 この1ヶ月で−0.64%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.13%増加しました。 1年間で7.70%増加しました。
EUSRTはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。