Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪70.45 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済株式
‪16.44 M‬
経費率
0.25%

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDについて


発行体
FIL Ltd.
ブランド
Fidelity
ホームページ
設定日
2021年3月23日
形態
アイルランド VCIC
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
識別子
2
ISINIE00BM9GRM34

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業96.60%
現金3.41%
その他−0.01%
地域別組み入れ構成
3%60%30%5%
北米60.40%
ヨーロッパ30.90%
アジア5.56%
ラテンアメリカ3.14%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


いいえ、FSMFには保有者への配当はありません。
FSMFFidelityのブランドのもとFIL Ltd.が発行しています。 ETFは2021年3月23日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FSMFの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
FSMFNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FSMFは債券に投資します。
FSMFの価格はこの1ヶ月で−0.43%下落し、 年間パフォーマンスは−8.08%の減少を見せています。 価格動向についてはFSMFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.89%増加しました。 1年間で−3.32%減少しました。
FSMFはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。