主要統計
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDについて
ホームページ
設定日
2021年3月23日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
識別子
2
ISINIE00BM9GRM34
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業96.60%
現金3.41%
その他−0.01%
地域別組み入れ構成
北米60.40%
ヨーロッパ30.90%
アジア5.56%
ラテンアメリカ3.14%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
いいえ、FSMFには保有者への配当はありません。
FSMFはFidelityのブランドのもとFIL Ltd.が発行しています。 ETFは2021年3月23日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FSMFの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
FSMFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FSMFは債券に投資します。
FSMFの価格はこの1ヶ月で−0.43%下落し、 年間パフォーマンスは−8.08%の減少を見せています。 価格動向についてはFSMFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.89%増加しました。 1年間で−3.32%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.22%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.89%増加しました。 1年間で−3.32%減少しました。
FSMFはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。