主要統計
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHFについて
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設立日
2018年7月17日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.36%
現金1.64%
株式の地域的内訳
北米57.77%
アジア24.49%
ヨーロッパ16.94%
オセアニア0.64%
中東0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GCVCの上位構成銘柄はAlibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031とSK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の3.14%と1.80%を占めています。
GCVCの運用資産残高 (AUM) は268.41 M CHFです。 この1ヶ月で4.85%増加しました。
GCVCのファンドフローは137.31 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、GCVCには保有者への配当はありません。
GCVCはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2018年7月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GCVCのエクスペンスレシオは0.76%で、これはファンドの運用に投資額の0.76%を支払う必要があることを意味しています。
GCVCはRefinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedgedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GCVCは債券に投資します。
GCVCの価格はこの1ヶ月で3.95%上昇し、 年間パフォーマンスは15.06%の増加を見せています。 価格動向についてはGCVCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.75%増加しました。 1年間で15.03%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.75%増加しました。 1年間で15.03%増加しました。
GCVCはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。