SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪268.41 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
‪137.68 M‬CHF
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.06%
発行済普通株式総数
‪6.43 M‬
エクスペンスレシオ
0.76%

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHFについて


ブランド
SPDR
ホームページ
設立日
2018年7月17日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、コンバーチブル
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月25日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業98.36%
現金1.64%
株式の地域的内訳
0.6%57%16%0.2%24%
北米57.77%
アジア24.49%
ヨーロッパ16.94%
オセアニア0.64%
中東0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


GCVCの上位構成銘柄はAlibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の3.14%と1.80%を占めています。
GCVCの運用資産残高 (AUM) は‪268.41 M‬ CHFです。 この1ヶ月で4.85%増加しました。
GCVCのファンドフローは‪137.31 M‬ CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、GCVCには保有者への配当はありません。
GCVCSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2018年7月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GCVCのエクスペンスレシオは0.76%で、これはファンドの運用に投資額の0.76%を支払う必要があることを意味しています。
GCVCRefinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedgedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GCVCは債券に投資します。
GCVCの価格はこの1ヶ月で3.95%上昇し、 年間パフォーマンスは15.06%の増加を見せています。 価格動向についてはGCVCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.75%増加しました。 1年間で15.03%増加しました。
GCVCはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。