主要統計
UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis hCHFについて
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設立日
2017年12月19日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H305
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
株式98.83%
金融31.63%
非耐久消費財11.51%
ヘルステクノロジー9.39%
消費者サービス7.00%
交通・輸送6.35%
公益事業5.94%
テクノロジーサービス5.85%
商業サービス5.67%
通信4.72%
耐久消費財3.25%
製造加工3.06%
素材産業2.59%
電子テクノロジー0.98%
小売業0.89%
債券、キャッシュ、その他1.17%
UNIT1.14%
現金0.03%
株式の地域的内訳
北米50.17%
ヨーロッパ36.91%
オセアニア10.98%
アジア1.94%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GENDETは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.63%の銘柄とConsumer Non-Durablesで11.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GENDETの上位構成銘柄はStandard Chartered PLCとDoorDash, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.73%と1.69%を占めています。
GENDETの直近の配当金額は0.22 CHFです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.04 CHFの配当を支払い、 83.27%の増加を見せています。
GENDETの運用資産残高 (AUM) は5.25 M CHFです。 この1ヶ月で1.80%増加しました。
GENDETのファンドフローは−3.39 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GENDETは配当利回り1.58%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.22 CHFでした。 配当は半年に1回支払われます。
GENDETはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2017年12月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GENDETのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
GENDETはSolactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHFに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GENDETは株式に投資します。
GENDETの価格はこの1ヶ月で−0.22%下落し、 年間パフォーマンスは9.41%の増加を見せています。 価格動向についてはGENDETのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.74%増加しました。 1年間で8.99%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.74%増加しました。 1年間で8.99%増加しました。
GENDETはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。