iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHFiShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHFiShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF

iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪125.46 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.009%
発行済株式
‪26.91 M‬
経費率
0.10%

iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHFについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2019年6月26日
形態
アイルランド VCIC
指数連動
ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別子
2
ISINIE00BK7XZ629

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.24%
現金0.47%
ミューチュアル・ファンド0.30%
地域別組み入れ構成
99%0.3%
北米99.70%
ヨーロッパ0.30%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IBTCの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の1.78%と1.52%を占めています。
いいえ、IBTCには保有者への配当はありません。
IBTCiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2019年6月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IBTCの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
IBTCICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IBTCは債券に投資します。
IBTCの価格はこの1ヶ月で0.04%上昇し、 年間パフォーマンスは0.59%の増加を見せています。 価格動向についてはIBTCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.06%上昇し、 この1ヶ月で−0.06%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.05%増加しました。 1年間で0.69%増加しました。
IBTCはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。