Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USDについて
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設定日
2025年2月10日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別子
2
ISIN IE000PKN5N58
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
Securitized
債券・キャッシュ・その他100.00%
Securitized98.64%
現金1.36%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ICLOの直近の配当金額は0.19 CHFです。 その四半期前は、 発行体は0.21 CHFの配当を支払い、 10.68%の減少を見せています。
はい、ICLOは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.19 CHFでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ICLOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2025年2月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ICLOの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
ICLOはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ICLOは債券に投資します。
ICLOはプレミアム（0.25%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。