主要統計
Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDについて
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設定日
2024年10月29日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別子
2
ISINIE000BRM9046
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式100.03%
電子テクノロジー69.99%
テクノロジーサービス16.18%
生産財製造7.07%
通信2.78%
ヘルスケアテクノロジー2.71%
商業サービス1.27%
債券・キャッシュ・その他−0.03%
現金−0.03%
地域別組み入れ構成
北米69.32%
ヨーロッパ24.60%
オセアニア2.53%
中東2.20%
アジア1.34%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IDFNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで70.01%の銘柄とTechnology Servicesで16.19%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IDFNの上位構成銘柄はPlanet Labs PBC Class AとElectro Optic Systems Holdings Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の2.90%と2.53%を占めています。
いいえ、IDFNには保有者への配当はありません。
IDFNはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2024年10月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IDFNの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
IDFNはS&P Kensho Global Future Defenseに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IDFNは株式に投資します。
IDFNの価格はこの1ヶ月で3.54%上昇し、 年間パフォーマンスは36.54%の増加を見せています。 価格動向についてはIDFNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.04%増加しました。 1年間で36.44%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.04%増加しました。 1年間で36.44%増加しました。
IDFNはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。