Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪90.66 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
‪65.00 M‬CHF
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済株式
‪11.60 M‬
経費率
0.39%

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2024年10月29日
形態
アイルランド VCIC
指数連動
S&P Kensho Global Future Defense
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別子
2
ISIN IE000BRM9046

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ブロードテマティック
ストラテジー
イコール
国・地域
グローバル
加重方式
等しい
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月27日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.99%
電子テクノロジー69.54%
テクノロジーサービス16.81%
生産財製造7.16%
通信2.83%
ヘルスケアテクノロジー2.35%
商業サービス1.30%
債券・キャッシュ・その他0.01%
現金0.01%
地域別組み入れ構成
2%70%23%2%1%
北米70.04%
ヨーロッパ23.76%
オセアニア2.41%
中東2.26%
アジア1.52%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IDFNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology69.54%の銘柄とTechnology Services16.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IDFNの上位構成銘柄はPlanet Labs PBC Class ARedwire Corpであり、それぞれポートフォリオ全体の3.40%と2.97%を占めています。
IDFNの運用資産残高 (AUM) は‪90.66 M‬ CHFです。 この1ヶ月で42.69%増加しました。
IDFNのファンドフローは‪65.00 M‬ CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、IDFNには保有者への配当はありません。
IDFNInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2024年10月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IDFNの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
IDFNS&P Kensho Global Future Defenseに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IDFNは株式に投資します。
IDFNの価格はこの1ヶ月で18.50%上昇し、 年間パフォーマンスは54.60%の増加を見せています。 価格動向についてはIDFNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で15.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.84%増加しました。 1年間で54.86%増加しました。
IDFNはプレミアム(0.22%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。