Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪63.59 M‬CHF
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済株式
‪7.61 M‬
経費率
0.39%

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2024年10月29日
形態
アイルランド VCIC
指数連動
S&P Kensho Global Future Defense
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別子
2
ISINIE000BRM9046

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ブロードテマティック
ストラテジー
イコール
国・地域
グローバル
加重方式
等しい
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式100.03%
電子テクノロジー69.99%
テクノロジーサービス16.18%
生産財製造7.07%
通信2.78%
ヘルスケアテクノロジー2.71%
商業サービス1.27%
債券・キャッシュ・その他−0.03%
現金−0.03%
地域別組み入れ構成
2%69%24%2%1%
北米69.32%
ヨーロッパ24.60%
オセアニア2.53%
中東2.20%
アジア1.34%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IDFNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology70.01%の銘柄とTechnology Services16.19%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IDFNの上位構成銘柄はPlanet Labs PBC Class AElectro Optic Systems Holdings Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の2.90%と2.53%を占めています。
いいえ、IDFNには保有者への配当はありません。
IDFNInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2024年10月29日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IDFNの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
IDFNS&P Kensho Global Future Defenseに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IDFNは株式に投資します。
IDFNの価格はこの1ヶ月で3.54%上昇し、 年間パフォーマンスは36.54%の増加を見せています。 価格動向についてはIDFNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.23%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.04%増加しました。 1年間で36.44%増加しました。
IDFNはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。