主要統計
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisationについて
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設定日
2019年4月30日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
識別子
2
ISIN LU1852211561
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府100.07%
現金−0.07%
地域別組み入れ構成
北米49.02%
アジア24.67%
アフリカ15.82%
ヨーロッパ8.64%
ラテンアメリカ1.85%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MDBCの上位構成銘柄はEuropean Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029とEuropean Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の3.64%と3.56%を占めています。
MDBCの運用資産残高 (AUM) は176.92 M CHFです。 この1ヶ月で0.66%増加しました。
MDBCのファンドフローは−30.06 M CHF（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MDBCには保有者への配当はありません。
MDBCはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2019年4月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MDBCの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
MDBCはSolactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MDBCは債券に投資します。
MDBCの価格はこの1ヶ月で−0.61%下落し、 年間パフォーマンスは1.21%の増加を見せています。 価格動向についてはMDBCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.25%上昇し、 この1ヶ月で−0.25%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.72%減少しました。 1年間で1.22%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.25%上昇し、 この1ヶ月で−0.25%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.72%減少しました。 1年間で1.22%増加しました。
MDBCはプレミアム（0.01%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。