主要統計
Invesco Preferred Shares UCITS ETFについて
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設定日
2018年5月2日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Advisers LLC
識別子
2
ISIN IE00BDT8TZ34
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業99.71%
現金0.29%
地域別組み入れ構成
北米99.86%
ヨーロッパ0.14%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PRFCの上位構成銘柄はJPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE-とJPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-であり、それぞれポートフォリオ全体の1.77%と1.61%を占めています。
いいえ、PRFCには保有者への配当はありません。
PRFCはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2018年5月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PRFCの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
PRFCはICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PRFCは債券に投資します。
PRFCはプレミアム（0.07%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。