主要統計
UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDについて
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設立日
2010年12月20日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4JY5R22
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式95.82%
電子テクノロジー22.24%
テクノロジーサービス21.46%
金融10.68%
小売業9.11%
ヘルステクノロジー6.71%
製造加工6.11%
非耐久消費財4.22%
公益事業3.67%
耐久消費財3.33%
交通・輸送1.83%
エネルギー鉱物1.81%
消費者サービス1.27%
通信1.21%
素材産業0.76%
医療サービス0.66%
工業サービス0.57%
流通サービス0.14%
非エネルギー鉱物0.04%
商業サービス0.01%
その他0.01%
債券、キャッシュ、その他4.18%
その他4.18%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米66.62%
ヨーロッパ32.56%
ラテンアメリカ0.49%
中東0.33%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
S5USAS.USDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.24%の銘柄とTechnology Servicesで21.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
S5USAS.USDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.20%と6.13%を占めています。
S5USAS.USDの運用資産残高 (AUM) は230.51 M USDです。 この1ヶ月で0.99%増加しました。
S5USAS.USDのファンドフローは12.76 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、S5USAS.USDには保有者への配当はありません。
S5USAS.USDはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2010年12月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
S5USAS.USDのエクスペンスレシオは0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
S5USAS.USDはS&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
S5USAS.USDは株式に投資します。
S5USAS.USDの価格はこの1ヶ月で−0.23%下落し、 年間パフォーマンスは15.23%の増加を見せています。 価格動向についてはS5USAS.USDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.06%増加しました。 1年間で15.16%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.06%増加しました。 1年間で15.16%増加しました。
S5USAS.USDはプレミアム(0.96%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。