主要統計
UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-について
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設定日
2007年9月10日
形態
スイス FCP
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別子
2
ISIN CH0032912732
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
株式99.67%
ヘルスケアテクノロジー34.18%
金融25.61%
非耐久消費財11.95%
生産財製造9.29%
非エネルギー鉱物6.66%
耐久消費財4.01%
素材産業2.46%
商業サービス1.65%
通信1.61%
電子テクノロジー1.21%
交通・輸送1.04%
債券・キャッシュ・その他0.33%
現金0.33%
Futures−0.00%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SLICHAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで34.18%の銘柄とFinanceで25.62%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SLICHAの上位構成銘柄はUBS Group AGとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.75%と9.60%を占めています。
SLICHAの直近の配当金額は0.71 CHFです。 その前年は、 発行体は2.76 CHFの配当を支払い、 288.73%の減少を見せています。
SLICHAの運用資産残高 (AUM) は1.86 B CHFです。 この1ヶ月で6.29%増加しました。
SLICHAのファンドフローは484.56 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SLICHAは配当利回り2.53%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月9日) の金額は3.47 CHFでした。 配当は年1回支払われます。
SLICHAはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2007年9月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SLICHAの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
SLICHAはSwitzerland SLIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SLICHAは株式に投資します。
SLICHAの価格はこの1ヶ月で−0.84%下落し、 年間パフォーマンスは2.22%の増加を見せています。 価格動向についてはSLICHAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.50%上昇し、 この1ヶ月で−1.50%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.43%増加しました。 1年間で4.46%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.50%上昇し、 この1ヶ月で−1.50%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.43%増加しました。 1年間で4.46%増加しました。
SLICHAはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。