UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-

UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.86 B‬CHF
ファンドフロー (1年)
‪484.56 M‬CHF
配当利回り (予想)
2.53%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.02%
発行済株式
‪8.45 M‬
経費率
0.20%

UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-について


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設定日
2007年9月10日
形態
スイス FCP
指数連動
Switzerland SLI
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別子
2
ISIN CH0032912732

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
スイス
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月23日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
株式99.67%
ヘルスケアテクノロジー34.18%
金融25.61%
非耐久消費財11.95%
生産財製造9.29%
非エネルギー鉱物6.66%
耐久消費財4.01%
素材産業2.46%
商業サービス1.65%
通信1.61%
電子テクノロジー1.21%
交通・輸送1.04%
債券・キャッシュ・その他0.33%
現金0.33%
Futures−0.00%
地域別組み入れ構成
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SLICHAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technology34.18%の銘柄とFinance25.62%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SLICHAの上位構成銘柄はUBS Group AGRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.75%と9.60%を占めています。
SLICHAの直近の配当金額は0.71 CHFです。 その前年は、 発行体は2.76 CHFの配当を支払い、 288.73%の減少を見せています。
SLICHAの運用資産残高 (AUM) は‪1.86 B‬ CHFです。 この1ヶ月で6.29%増加しました。
SLICHAのファンドフローは‪484.56 M‬ CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SLICHAは配当利回り2.53%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月9日) の金額は3.47 CHFでした。 配当は年1回支払われます。
SLICHAUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2007年9月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SLICHAの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
SLICHASwitzerland SLIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SLICHAは株式に投資します。
SLICHAの価格はこの1ヶ月で−0.84%下落し、 年間パフォーマンスは2.66%の増加を見せています。 価格動向についてはSLICHAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.50%上昇し、 この1ヶ月で−1.50%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.43%増加しました。 1年間で4.46%増加しました。
SLICHAはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。