主要統計
UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-について
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設立日
2025年3月24日
構成
スイス CISA
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1447931341
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
金融
非耐久消費財
株式100.97%
ヘルステクノロジー37.11%
金融21.28%
非耐久消費財16.96%
製造加工8.73%
耐久消費財6.61%
非エネルギー鉱物4.24%
素材産業2.14%
通信1.15%
電子テクノロジー1.12%
交通・輸送0.65%
債券、キャッシュ、その他−0.97%
Futures0.01%
現金−0.97%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMIAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで37.47%の銘柄とFinanceで21.49%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SMIAの上位構成銘柄はNovartis AGとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の16.23%と15.89%を占めています。
SMIAの運用資産残高 (AUM) は33.10 M CHFです。 この1ヶ月で14.11%増加しました。
SMIAのファンドフローは30.87 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SMIAには保有者への配当はありません。
SMIAはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年3月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMIAのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
SMIAはSwitzerland SMIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMIAは株式に投資します。
SMIAはプレミアム(0.81%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。