主要統計
UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-について
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設定日
2003年12月2日
形態
スイス CISA
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別子
2
ISIN CH0017142719
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
株式102.13%
ヘルスケアテクノロジー39.74%
金融20.14%
非耐久消費財15.78%
生産財製造7.76%
耐久消費財5.88%
非エネルギー鉱物4.72%
素材産業1.77%
産業サービス1.48%
通信1.19%
電子テクノロジー0.80%
交通・輸送0.73%
債券・キャッシュ・その他−2.13%
Futures−0.00%
現金−2.13%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMICHAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで40.59%の銘柄とFinanceで20.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SMICHAの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の18.44%と16.97%を占めています。
SMICHAの直近の配当金額は0.32 CHFです。 その前年は、 発行体は1.20 CHFの配当を支払い、 275.00%の減少を見せています。
SMICHAの運用資産残高 (AUM) は3.30 B CHFです。 この1ヶ月で2.56%増加しました。
SMICHAのファンドフローは308.76 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SMICHAは配当利回り2.67%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月9日) の金額は1.52 CHFでした。 配当は年1回支払われます。
SMICHAはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2003年12月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMICHAの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
SMICHAはSwitzerland SMIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMICHAは株式に投資します。
SMICHAの価格はこの1ヶ月で1.57%上昇し、 年間パフォーマンスは7.54%の増加を見せています。 価格動向についてはSMICHAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.24%増加しました。 1年間で8.78%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.24%増加しました。 1年間で8.78%増加しました。
SMICHAはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。