主要統計
UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-について
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設立日
2010年4月8日
構成
スイス FCP
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0111762537
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
製造加工
金融
非耐久消費財
株式99.89%
ヘルステクノロジー23.47%
製造加工20.55%
金融20.00%
非耐久消費財13.52%
商業サービス7.99%
素材産業2.86%
小売業2.10%
流通サービス2.09%
耐久消費財1.93%
交通・輸送1.91%
テクノロジーサービス1.62%
公益事業1.54%
電子テクノロジー0.32%
債券、キャッシュ、その他0.11%
現金0.11%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMMCHAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで23.47%の銘柄とProducer Manufacturingで20.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SMMCHAの上位構成銘柄はSandoz Group LtdとChocoladefabriken Lindt & Spruengli AGであり、それぞれポートフォリオ全体の7.70%と6.44%を占めています。
SMMCHAの直近の配当金額は4.42 CHFです。 その前年は、 発行体は0.73 CHFの配当を支払い、 83.48%の増加を見せています。
SMMCHAの運用資産残高 (AUM) は1.53 B CHFです。 この1ヶ月で0.50%増加しました。
SMMCHAのファンドフローは83.96 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SMMCHAは配当利回り1.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年9月11日) の金額は5.57 CHFでした。 配当は年1回支払われます。
SMMCHAはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2010年4月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMMCHAのエクスペンスレシオは0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
SMMCHAはSwitzerland SMI Midに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMMCHAは株式に投資します。
SMMCHAの価格はこの1ヶ月で−1.78%下落し、 年間パフォーマンスは4.10%の増加を見せています。 価格動向についてはSMMCHAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.74%増加しました。 1年間で7.57%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.74%増加しました。 1年間で7.57%増加しました。
SMMCHAはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。