主要統計
UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-について
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設立日
2025年3月20日
構成
スイス CISA
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135338
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
一般消費財
製造加工
株式104.56%
ヘルスケアテクノロジー34.94%
金融20.89%
一般消費財16.06%
製造加工10.48%
耐久消費財5.85%
非エネルギー鉱物3.54%
素材1.92%
電子テクノロジー1.50%
商業サービス1.18%
通信1.05%
交通・輸送0.88%
流通サービス0.58%
小売業0.37%
テクノロジーサービス0.28%
公益事業0.22%
工業サービス0.14%
消費者サービス0.05%
ヘルスケアサービス0.02%
債券、キャッシュ、その他−4.56%
Temporary0.06%
Futures0.00%
現金−4.61%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
中東0.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPIAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで36.55%の銘柄とFinanceで21.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SPIAの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とNestle S.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の13.76%と13.07%を占めています。
SPIAの運用資産残高 (AUM) は79.07 M CHFです。 この1ヶ月で25.35%増加しました。
SPIAのファンドフローは75.74 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPIAには保有者への配当はありません。
SPIAはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年3月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPIAの経費率は0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
SPIAはSwiss Performance Index (SPI) - CHFに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPIAは株式に投資します。
SPIAはプレミアム(0.86%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。