主要統計
UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-について
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設定日
2025年3月20日
形態
スイス CISA
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別子
2
ISINCH1416135338
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
非耐久消費財
生産財製造
株式105.52%
ヘルスケアテクノロジー35.35%
金融21.68%
非耐久消費財14.96%
生産財製造10.31%
耐久消費財5.72%
非エネルギー鉱物3.69%
素材産業2.16%
電子テクノロジー1.38%
商業サービス1.14%
通信1.00%
交通・輸送0.91%
流通サービス0.59%
小売業0.39%
テクノロジーサービス0.29%
公益事業0.21%
産業サービス0.15%
消費者サービス0.05%
ヘルスケアサービス0.02%
債券・キャッシュ・その他−5.52%
Futures0.00%
現金−5.53%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
中東0.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPIAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで37.31%の銘柄とFinanceで22.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SPIAの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の13.98%と13.10%を占めています。
いいえ、SPIAには保有者への配当はありません。
SPIAはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年3月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPIAの経費率は0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
SPIAはSwiss Performance Index (SPI) - CHFに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPIAは株式に投資します。
SPIAはプレミアム（0.20%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。