主要統計
UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-について
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設定日
2025年3月20日
形態
スイス SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別子
2
ISIN CH1416135346
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
生産財製造
非耐久消費財
株式100.01%
ヘルスケアテクノロジー38.72%
金融21.90%
生産財製造12.09%
非耐久消費財11.61%
耐久消費財5.45%
非エネルギー鉱物2.18%
素材産業1.97%
電子テクノロジー1.41%
通信1.41%
商業サービス1.10%
交通・輸送0.81%
流通サービス0.70%
テクノロジーサービス0.34%
産業サービス0.14%
小売業0.13%
消費者サービス0.04%
公益事業0.00%
債券・キャッシュ・その他−0.01%
Futures−0.00%
現金−0.01%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPISIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで38.73%の銘柄とFinanceで21.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SPISIDの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の14.94%と13.80%を占めています。
SPISIDの直近の配当金額は0.05 CHFです。 その前年は、 発行体は0.01 CHFの配当を支払い、 80.00%の増加を見せています。
SPISIDの運用資産残高 (AUM) は1.24 M CHFです。 この1ヶ月で0.78%増加しました。
SPISIDのファンドフローは681.96 K CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPISIDは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月9日) の金額は0.05 CHFでした。 配当は年1回支払われます。
SPISIDはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年3月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPISIDの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
SPISIDはSPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPISIDは株式に投資します。
年間パフォーマンスは3.15%の増加を見せています。 価格動向についてはSPISIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.69%上昇し、 この1ヶ月で−0.69%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.69%増加しました。 1年間で−0.84%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.69%上昇し、 この1ヶ月で−0.69%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.69%増加しました。 1年間で−0.84%減少しました。
SPISIDはプレミアム(0.25%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。