主要統計
UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-について
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設立日
2025年3月20日
構成
スイス SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
金融
製造加工
非耐久消費財
株式99.96%
ヘルステクノロジー34.57%
金融23.51%
製造加工12.71%
非耐久消費財12.69%
耐久消費財5.85%
素材産業2.04%
非エネルギー鉱物2.04%
電子テクノロジー1.86%
通信1.49%
商業サービス1.05%
交通・輸送0.77%
流通サービス0.72%
テクノロジーサービス0.33%
小売業0.15%
工業サービス0.14%
消費者サービス0.04%
公益事業0.00%
債券、キャッシュ、その他0.04%
現金0.05%
Futures−0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPISIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで34.57%の銘柄とFinanceで23.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
SPISIDの上位構成銘柄はNovartis AGとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の12.58%と12.24%を占めています。
SPISIDの直近の配当金額は0.05 CHFです。 その前年は、 発行体は0.01 CHFの配当を支払い、 80.00%の増加を見せています。
SPISIDの運用資産残高 (AUM) は723.74 K CHFです。 この1ヶ月で2.36%減少しました。
SPISIDのファンドフローは253.90 K CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPISIDは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月9日) の金額は0.05 CHFでした。 配当は年1回支払われます。
SPISIDはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年3月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPISIDのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
SPISIDはSPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPISIDは株式に投資します。
SPISIDはプレミアム(0.36%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。