主要統計
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF Accum A USDについて
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設立日
2022年6月24日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0005B8WVT6
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非耐久消費財
素材産業
株式99.78%
非耐久消費財67.61%
素材産業17.09%
小売業8.14%
流通サービス3.51%
製造加工2.04%
ヘルステクノロジー0.72%
商業サービス0.67%
債券、キャッシュ、その他0.22%
現金0.22%
株式の地域的内訳
北米59.40%
ヨーロッパ29.57%
アジア11.03%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VEGIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで67.61%の銘柄とProcess Industriesで17.09%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VEGIの上位構成銘柄はIngredion IncorporatedとSprouts Farmers Market, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.08%と6.42%を占めています。
いいえ、VEGIには保有者への配当はありません。
VEGIはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2022年6月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VEGIのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
VEGIはMVIS Global Future Healthcare ESG Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VEGIは株式に投資します。
VEGIの価格はこの1ヶ月で−7.36%下落し、 年間パフォーマンスは−11.24%の減少を見せています。 価格動向についてはVEGIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.69%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−8.01%減少しました。 1年間で−10.65%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−6.69%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−8.01%減少しました。 1年間で−10.65%減少しました。
VEGIはプレミアム(0.67%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。