主要統計
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFについて
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設立日
2012年8月17日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.70%
ミューチュアル・ファンド0.41%
企業0.17%
現金−0.28%
株式の地域的内訳
北米53.85%
ヨーロッパ42.93%
アジア1.88%
オセアニア1.33%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XG7Gは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.70%の銘柄とCorporateで0.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XG7Gの上位構成銘柄はGovernment of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035とGovernment of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の1.82%と1.69%を占めています。
XG7Gの直近の配当金額は0.21 CHFです。 その四半期前は、 発行体は0.19 CHFの配当を支払い、 5.83%の増加を見せています。
XG7Gの運用資産残高 (AUM) は35.39 M CHFです。 この1ヶ月で3.63%減少しました。
XG7Gのファンドフローは−7.48 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XG7Gは配当利回り0.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.21 CHFでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XG7GはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2012年8月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XG7Gのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XG7GはBloomberg World Govt Inflation-Linkedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XG7Gは債券に投資します。
XG7Gの価格はこの1ヶ月で0.76%上昇し、 年間パフォーマンスは−4.94%の減少を見せています。 価格動向についてはXG7Gのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.28%減少しました。 1年間で−3.90%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.28%減少しました。 1年間で−3.90%減少しました。
XG7Gはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。