主要統計
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1Cについて
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設定日
2008年1月15日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
識別子
2
ISIN LU0322253229
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
消費者サービス
株式97.57%
テクノロジーサービス19.45%
電子テクノロジー14.52%
ヘルスケアテクノロジー11.66%
消費者サービス10.13%
金融8.60%
非耐久消費財7.81%
エネルギー鉱物6.99%
生産財製造5.76%
小売業4.41%
非エネルギー鉱物3.08%
公益事業1.32%
耐久消費財1.30%
交通・輸送1.22%
産業サービス0.76%
通信0.41%
ヘルスケアサービス0.11%
流通サービス0.04%
債券・キャッシュ・その他2.43%
現金2.43%
地域別組み入れ構成
北米91.07%
ヨーロッパ8.93%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XSGIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで19.45%の銘柄とElectronic Technologyで14.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XSGIの上位構成銘柄はConocoPhillipsとSmithfield Foods, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.50%と6.48%を占めています。
いいえ、XSGIには保有者への配当はありません。
XSGIはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2008年1月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XSGIの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
XSGIはS&P Global Infrastructure Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XSGIは株式に投資します。
XSGIの価格はこの1ヶ月で0.82%上昇し、 年間パフォーマンスは3.06%の増加を見せています。 価格動向についてはXSGIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.24%増加しました。 1年間で5.53%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.24%増加しました。 1年間で5.53%増加しました。
XSGIはプレミアム(0.72%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。