主要統計
Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USDについて
ホームページ
設立日
2023年7月11日
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
小売業
ヘルステクノロジー
テクノロジーサービス
株式100.46%
小売業18.33%
ヘルステクノロジー17.19%
テクノロジーサービス14.35%
製造加工9.51%
金融8.24%
エネルギー鉱物6.76%
電子テクノロジー6.27%
非耐久消費財5.84%
公益事業4.86%
流通サービス4.76%
工業サービス3.60%
消費者サービス0.26%
債券、キャッシュ、その他−0.46%
現金0.04%
その他−0.50%
株式の地域的内訳
北米99.89%
ラテンアメリカ0.11%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XYLFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Tradeで18.42%の銘柄とHealth Technologyで17.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XYLFの上位構成銘柄はCVS Health CorporationとAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.10%と5.01%を占めています。
XYLFの直近の配当金額は0.09 CHFです。 その前月は、 発行体は0.09 CHFの配当を支払い、 1.09%の減少を見せています。
XYLFの運用資産残高 (AUM) は85.52 M CHFです。 この1ヶ月で4.60%増加しました。
XYLFのファンドフローは73.00 M CHF(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XYLFは配当利回り9.35%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.09 CHFでした。 配当は月1回支払われます。
XYLFはGlobal XのブランドのもとMirae Asset Global Investments Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2023年7月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XYLFのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
XYLFはS&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XYLFは株式に投資します。
XYLFの価格はこの1ヶ月で−1.27%下落し、 年間パフォーマンスは−7.13%の減少を見せています。 価格動向についてはXYLFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.05%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.12%増加しました。 1年間で−11.68%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.05%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.12%増加しました。 1年間で−11.68%減少しました。
XYLFはプレミアム(0.48%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。