CSI Shanghai State-owned Enterprise ETFについて
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設立日
2016年7月28日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
交通・輸送
耐久消費財
株式97.75%
金融34.52%
交通・輸送18.31%
耐久消費財10.10%
製造加工8.52%
電子テクノロジー5.96%
消費者サービス3.91%
工業サービス3.72%
公益事業3.64%
ヘルステクノロジー3.09%
小売業1.38%
素材産業1.29%
流通サービス1.10%
非耐久消費財0.93%
商業サービス0.88%
テクノロジーサービス0.39%
債券、キャッシュ、その他2.25%
現金1.64%
その他0.60%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
510810は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで34.52%の銘柄とTransportationで18.31%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
510810の上位構成銘柄はSAIC Motor Corporation Limited Class AとShanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.08%と8.20%を占めています。
510810の直近の配当金額は0.03 CNYです。 その前に、 発行体は0.03 CNYの配当を支払い、
はい、510810は配当利回り3.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年11月25日) の金額は0.03 CNYでした。
510810はChina UniversalのブランドのもとChina Universal Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2016年7月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
510810のエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
510810はCSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
510810は株式に投資します。
510810はプレミアム（0.13%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。