CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fundについて
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設立日
2019年8月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
ISIN
CNE100003XD5
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
エネルギー鉱物
交通・輸送
株式99.43%
金融45.62%
エネルギー鉱物19.41%
交通・輸送11.06%
製造加工5.51%
非エネルギー鉱物4.96%
工業サービス3.53%
素材産業3.09%
通信3.01%
非耐久消費財1.85%
耐久消費財1.38%
債券、キャッシュ、その他0.57%
現金0.57%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
512530は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで45.62%の銘柄とEnergy Mineralsで19.41%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
512530の上位構成銘柄はCOSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class AとShanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.35%と3.09%を占めています。
いいえ、512530には保有者への配当はありません。
512530はCCBのブランドのもとCCB Principal Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2019年8月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
512530のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
512530はCSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
512530は株式に投資します。