China Universal CSI Bank ETFについて
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設立日
2018年10月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HF3
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.82%
金融99.82%
債券、キャッシュ、その他0.18%
現金0.18%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
512820の上位構成銘柄はChina Merchants Bank Co., Ltd. Class AとIndustrial Bank Co., Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の14.94%と9.40%を占めています。
512820の直近の配当金額は0.06 CNYです。 その前に、 発行体は0.07 CNYの配当を支払い、 3.12%の減少を見せています。
はい、512820は配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月30日) の金額は0.06 CNYでした。
512820はChina UniversalのブランドのもとChina Universal Asset Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2018年10月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
512820のエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
512820はChina Securities Bank Index Yield - CNYに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
512820は株式に投資します。
512820はプレミアム（0.09%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。