E Fund CSI HK Connect Health Care Composite Exchange Traded Fund UnitsE Fund CSI HK Connect Health Care Composite Exchange Traded Fund UnitsE Fund CSI HK Connect Health Care Composite Exchange Traded Fund Units

E Fund CSI HK Connect Health Care Composite Exchange Traded Fund Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.50 B‬CNY
ファンドフロー (1年)
‪−1.70 B‬CNY
配当利回り (予想)
NAV乖離率
12.2%
発行済株式
‪1.47 B‬
経費率
0.20%

E Fund CSI HK Connect Health Care Composite Exchange Traded Fund Unitsについて


発行体
E Fund Management Co., Ltd.
ブランド
E Fund
ホームページ
設定日
2022年1月19日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
E Fund Management Co., Ltd.
識別コード
2
ISIN CNE100004WT1

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
ヘルスケア
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
ヘルスケアテクノロジー
株式96.32%
ヘルスケアテクノロジー81.70%
流通サービス6.90%
テクノロジーサービス3.13%
ヘルスケアサービス1.63%
商業サービス1.51%
金融1.45%
債券・キャッシュ・その他3.68%
現金1.85%
その他1.83%
地域別構成
9%90%
アジア90.73%
ヨーロッパ9.27%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


513200は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technology81.70%の銘柄とDistribution Services6.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
513200の上位構成銘柄はInnovent Biologics, Inc.Wuxi Biologics (Cayman) Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.74%と9.03%を占めています。
513200の運用資産残高 (AUM) は‪1.50 B‬ CNYです。 この1ヶ月で17.55%減少しました。
513200のファンドフローは‪−1.70 B‬ CNY(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、513200には保有者への配当はありません。
513200E FundのブランドのもとE Fund Management Co., Ltd.が発行しています。 ETFは2022年1月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
513200の経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
513200Yield of China Securities Hong Kong Stock Connect Medical and Health Composite Index - CNY - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
513200は株式に投資します。
513200の価格はこの1ヶ月で−6.56%下落し、 年間パフォーマンスは58.01%の増加を見せています。 価格動向については513200のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.16%上昇し、 この1ヶ月で−4.16%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.21%減少しました。 1年間で53.27%増加しました。
513200はプレミアム(12.25%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。